有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月17日現在 | 当期 平成31年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,842,910 | - |
| コール・ローン | 19,831,993 | 39,574,544 |
| 投資信託受益証券 | 1,268,943,120 | 1,112,073,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,285 | 1,092,808 |
| 流動資産合計 | 1,298,794,308 | 1,152,740,691 |
| 資産合計 | 1,298,794,308 | 1,152,740,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,827,557 | 7,288,125 |
| 未払解約金 | 1,067,086 | 6,213,425 |
| 未払受託者報酬 | 34,753 | 28,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,274 | 1,508,452 |
| 未払利息 | 39 | 42 |
| その他未払費用 | 642,105 | 1,210,261 |
| 流動負債合計 | 11,390,814 | 16,249,122 |
| 負債合計 | 11,390,814 | 16,249,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,956,889,341 | 1,822,031,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △669,485,847 | △685,539,695 |
| (分配準備積立金) | 91,526,053 | 83,172,144 |
| 元本等合計 | 1,287,403,494 | 1,136,491,569 |
| 純資産合計 | 1,287,403,494 | 1,136,491,569 |
| 負債純資産合計 | 1,298,794,308 | 1,152,740,691 |
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