有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月14日現在 | 当期 平成26年2月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,040,261 | 15,606,761 | |||
| 投資信託受益証券 | 774,477,812 | 643,543,343 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,549 | 14,556 | |||
| 流動資産合計 | 793,532,622 | 659,164,660 | |||
| 資産合計 | 793,532,622 | 659,164,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,639,842 | 1,347,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,984 | 14,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,189,443 | 1,021,233 | |||
| その他未払費用 | 30,286 | 35,710 | |||
| 流動負債合計 | 2,876,555 | 2,419,310 | |||
| 負債合計 | 2,876,555 | 2,419,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 819,921,322 | 673,890,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 29,265,255 | △ 17,145,453 | |||
| (分配準備積立金) | 2,177,282 | 6,474,057 | |||
| 元本等合計 | 790,656,067 | 656,745,350 | |||
| 純資産合計 | 790,656,067 | 656,745,350 | |||
| 負債純資産合計 | 793,532,622 | 659,164,660 | |||
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