有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年2月14日現在 | 当期 平成26年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,606,761 | 14,777,204 | |||
| 投資信託受益証券 | 643,543,343 | 398,548,881 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,556 | 14,559 | |||
| 流動資産合計 | 659,164,660 | 413,340,644 | |||
| 資産合計 | 659,164,660 | 413,340,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,347,781 | 818,657 | |||
| 未払解約金 | - | 4,967,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,586 | 9,384 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,021,233 | 657,350 | |||
| その他未払費用 | 35,710 | 28,784 | |||
| 流動負債合計 | 2,419,310 | 6,481,877 | |||
| 負債合計 | 2,419,310 | 6,481,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 673,890,803 | 409,328,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 17,145,453 | △ 2,469,778 | |||
| (分配準備積立金) | 6,474,057 | 7,139,983 | |||
| 元本等合計 | 656,745,350 | 406,858,767 | |||
| 純資産合計 | 656,745,350 | 406,858,767 | |||
| 負債純資産合計 | 659,164,660 | 413,340,644 | |||
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