有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年2月16日現在 | 当期 平成27年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,316,449 | 8,557,949 | |||
| 投資信託受益証券 | 310,026,193 | 264,351,857 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,562 | 14,565 | |||
| 未収入金 | 8,851,507 | - | |||
| 流動資産合計 | 329,208,711 | 272,924,371 | |||
| 資産合計 | 329,208,711 | 272,924,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 653,870 | 567,330 | |||
| 未払解約金 | 10,520,780 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,896 | 6,270 | |||
| 未払委託者報酬 | 553,324 | 439,650 | |||
| その他未払費用 | 18,475 | 14,565 | |||
| 流動負債合計 | 11,754,345 | 1,027,815 | |||
| 負債合計 | 11,754,345 | 1,027,815 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 326,935,268 | 283,665,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,480,902 | △ 11,768,781 | |||
| (分配準備積立金) | 7,403,629 | 8,137,745 | |||
| 元本等合計 | 317,454,366 | 271,896,556 | |||
| 純資産合計 | 317,454,366 | 271,896,556 | |||
| 負債純資産合計 | 329,208,711 | 272,924,371 | |||
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