有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年2月14日現在 | 当期 平成30年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,366,137 | 3,887,129 | |||
| 投資信託受益証券 | 128,495,971 | 121,248,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,559 | 14,553 | |||
| 未収入金 | - | 2,022,198 | |||
| 流動資産合計 | 131,876,667 | 127,172,643 | |||
| 資産合計 | 131,876,667 | 127,172,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 283,237 | 272,692 | |||
| 未払解約金 | - | 2,576,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,983 | 2,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 209,233 | 185,493 | |||
| その他未払費用 | 7,198 | 6,560 | |||
| 流動負債合計 | 502,651 | 3,043,428 | |||
| 負債合計 | 502,651 | 3,043,428 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 141,618,933 | 136,346,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,244,917 | △ 12,216,810 | |||
| (分配準備積立金) | 9,675,485 | 10,418,270 | |||
| 元本等合計 | 131,374,016 | 124,129,215 | |||
| 純資産合計 | 131,374,016 | 124,129,215 | |||
| 負債純資産合計 | 131,876,667 | 127,172,643 | |||
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