有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年2月15日現在 | 当期 平成28年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,305,505 | 5,073,185 | |||
| 投資信託受益証券 | 211,779,675 | 207,132,503 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,569 | 14,567 | |||
| 流動資産合計 | 219,099,749 | 212,220,255 | |||
| 資産合計 | 219,099,749 | 212,220,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 474,481 | 434,913 | |||
| 未払解約金 | 1,799,068 | 6,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,248 | 5,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 367,963 | 352,604 | |||
| その他未払費用 | 12,402 | 11,196 | |||
| 流動負債合計 | 2,659,162 | 810,634 | |||
| 負債合計 | 2,659,162 | 810,634 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 237,240,508 | 217,456,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,799,921 | △ 6,047,204 | |||
| (分配準備積立金) | 8,382,987 | 9,887,902 | |||
| 元本等合計 | 216,440,587 | 211,409,621 | |||
| 純資産合計 | 216,440,587 | 211,409,621 | |||
| 負債純資産合計 | 219,099,749 | 212,220,255 | |||
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