有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年2月14日現在 | 当期 平成29年8月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,426,395 | 3,778,220 | |||
| 投資信託受益証券 | 169,371,522 | 144,431,233 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,566 | 14,560 | |||
| 流動資産合計 | 172,812,483 | 148,224,013 | |||
| 資産合計 | 172,812,483 | 148,224,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 367,274 | 301,757 | |||
| 未払解約金 | - | 3,576,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,690 | 3,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 258,479 | 237,292 | |||
| その他未払費用 | 9,763 | 8,156 | |||
| 流動負債合計 | 639,206 | 4,127,491 | |||
| 負債合計 | 639,206 | 4,127,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 183,637,373 | 150,878,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,464,096 | △ 6,782,434 | |||
| (分配準備積立金) | 9,505,491 | 9,168,740 | |||
| 元本等合計 | 172,173,277 | 144,096,522 | |||
| 純資産合計 | 172,173,277 | 144,096,522 | |||
| 負債純資産合計 | 172,812,483 | 148,224,013 | |||
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