有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年8月14日現在 | 当期 平成27年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,777,204 | 10,316,449 | |||
| 投資信託受益証券 | 398,548,881 | 310,026,193 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,559 | 14,562 | |||
| 未収入金 | - | 8,851,507 | |||
| 流動資産合計 | 413,340,644 | 329,208,711 | |||
| 資産合計 | 413,340,644 | 329,208,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 818,657 | 653,870 | |||
| 未払解約金 | 4,967,702 | 10,520,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,384 | 7,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 657,350 | 553,324 | |||
| その他未払費用 | 28,784 | 18,475 | |||
| 流動負債合計 | 6,481,877 | 11,754,345 | |||
| 負債合計 | 6,481,877 | 11,754,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 409,328,545 | 326,935,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 2,469,778 | △ 9,480,902 | |||
| (分配準備積立金) | 7,139,983 | 7,403,629 | |||
| 元本等合計 | 406,858,767 | 317,454,366 | |||
| 純資産合計 | 406,858,767 | 317,454,366 | |||
| 負債純資産合計 | 413,340,644 | 329,208,711 | |||
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