有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年8月14日現在 | 当期 平成28年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,557,949 | 7,305,505 | |||
| 投資信託受益証券 | 264,351,857 | 211,779,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,565 | 14,569 | |||
| 流動資産合計 | 272,924,371 | 219,099,749 | |||
| 資産合計 | 272,924,371 | 219,099,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 567,330 | 474,481 | |||
| 未払解約金 | - | 1,799,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,270 | 5,248 | |||
| 未払委託者報酬 | 439,650 | 367,963 | |||
| その他未払費用 | 14,565 | 12,402 | |||
| 流動負債合計 | 1,027,815 | 2,659,162 | |||
| 負債合計 | 1,027,815 | 2,659,162 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 283,665,337 | 237,240,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,768,781 | △ 20,799,921 | |||
| (分配準備積立金) | 8,137,745 | 8,382,987 | |||
| 元本等合計 | 271,896,556 | 216,440,587 | |||
| 純資産合計 | 271,896,556 | 216,440,587 | |||
| 負債純資産合計 | 272,924,371 | 219,099,749 | |||
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