DCニッセイ安定収益追求ファンド

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【提出】: 2015/03/24 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」	(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,111,142,935円
Ⅱ 負債総額	7,103,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,104,039,417円
Ⅳ 発行済数量	2,009,375,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471円

開示資料

決算

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