有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/25-2022/12/26)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,608,499,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,056,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,558,443,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,219,930,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,172,149,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 260,858,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,911,291,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,765,727,943口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0926円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,980,813,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,391,371,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,589,442,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,219,208,650口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425円 |
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