有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/25-2025/12/24)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,534,403,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,353,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,459,050,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,900,010,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9892円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,828,071,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,791,901,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,036,169,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,694,630,527口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0845円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,555,021,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,022,053,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,532,968,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,775,660,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0760円 |
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