DCニッセイ安定収益追求ファンド

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【提出】: 2018/03/23 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」	(2017年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額	21,979,265,423円
Ⅱ 負債総額	26,347,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,952,917,581円
Ⅳ 発行済数量	21,080,165,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0414円

開示資料

決算

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