有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/26-2024/12/24)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,112,509,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,216,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,017,292,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,514,875,640口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9883円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,281,977,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,658,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,373,318,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,096,426,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0783円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,964,461,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,968,073,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,996,388,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,349,515,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0605円 |
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