有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,703,409,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,635,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,687,773,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,656,946,461口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,207,656,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,532,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,412,123,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,450,034,032口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1353円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,116,077,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,585,810,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,530,266,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,741,359,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0572円 |
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