有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/12/25)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,764,181,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189,630,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,574,551,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,260,255,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,520,175,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,142,075円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,209,033,083円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,257,679,390口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1007円 |
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,182,995,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,371,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,169,624,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,779,513,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0459円 |
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