DCニッセイ安定収益追求ファンド

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【提出】: 2019/03/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」	(2018年12月28日現在)
Ⅰ 資産総額	30,007,103,322円
Ⅱ 負債総額	19,743,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,987,360,090円
Ⅳ 発行済数量	29,576,337,311口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139円

開示資料

決算

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