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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)

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【提出】: 2016/03/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ安定収益追求マザーファンド	親投資信託受益証券	2,093,499,653	1.0545	1.0557	-	74.02%
1	日本	親投資信託受益証券	2,093,499,653	2,207,804,734	2,210,107,583	-	74.02%
2	ニッセイクレジットキャリーマザーファンド	親投資信託受益証券	359,123,518	1.0376	1.0383	-	12.49%
2	日本	親投資信託受益証券	359,123,518	372,662,474	372,877,948	-	12.49%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	86.50
	小計		86.50
合計(対純資産総額比)			86.50
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

開示資料

決算

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