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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

【提出】: 2021/03/24 9:30
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ安定収益追求マザーファンド	親投資信託受益証券	29,950,632,626	1.1311	1.1337	-	84.16%
1	日本	親投資信託受益証券	29,950,632,626	33,880,155,626	33,955,032,208	-	84.16%
2	ニッセイクレジットキャリーマザーファンド	親投資信託受益証券	3,025,890,618	1.0594	1.0599	-	7.95%
2	日本	親投資信託受益証券	3,025,890,618	3,205,931,109	3,207,141,466	-	7.95%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	92.11
	小計		92.11
合計(対純資産総額比)			92.11
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第173回利付国債(20年)	国債証券	8,345,500,000	100.25	100.18	0.400000	15.13%
1	日本	-	8,345,500,000	8,366,579,923	8,360,521,900	2040/6/20	15.13%
2	第411回利付国債(2年)	国債証券	3,477,700,000	100.51	100.27	0.100000	6.31%
2	日本	-	3,477,700,000	3,495,436,270	3,487,402,783	2022/4/1	6.31%
3	第410回利付国債(2年)	国債証券	1,759,300,000	100.37	100.25	0.100000	3.19%
3	日本	-	1,759,300,000	1,765,809,410	1,763,856,587	2022/3/1	3.19%
4	第174回利付国債(20年)	国債証券	1,527,800,000	100.39	100.09	0.400000	2.77%
4	日本	-	1,527,800,000	1,533,834,810	1,529,190,298	2040/9/20	2.77%
5	第68回利付国債(30年)	国債証券	1,449,800,000	98.74	98.87	0.600000	2.59%
5	日本	-	1,449,800,000	1,431,663,002	1,433,533,244	2050/9/20	2.59%
6	第171回利付国債(20年)	国債証券	988,000,000	98.50	98.49	0.300000	1.76%
6	日本	-	988,000,000	973,180,000	973,160,240	2039/12/20	1.76%
7	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	156,260,880	139.36	133.52	3.750000	0.38%
7	オーストラリア	-	156,260,880	217,768,287	208,641,089	2037/4/21	0.38%
8	AIA GROUP LTD	株式	145,800	1,028.20	1,257.57	-	0.33%
8	香港	保険	145,800	149,911,874	183,353,706	-	0.33%
9	APPLE INC	株式	10,732	7,715.40	13,959.04	-	0.27%
9	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,732	82,801,753	149,808,470	-	0.27%
10	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	21,959	6,937.13	6,623.34	-	0.26%
10	オーストラリア	銀行	21,959	152,332,472	145,442,107	-	0.26%
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	116,794,000	117.87	119.17	1.250000	0.25%
11	フランス	-	116,794,000	137,669,759	139,185,745	2034/5/25	0.25%
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	118,063,500	109.15	109.61	0.750000	0.23%
12	フランス	-	118,063,500	128,876,935	129,410,582	2028/5/25	0.23%
13	CSL LIMITED	株式	5,692	25,659.26	22,729.57	-	0.23%
13	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,692	146,052,544	129,376,723	-	0.23%
14	BHP GROUP LIMITED	株式	37,495	2,924.17	3,383.81	-	0.23%
14	オーストラリア	素材	37,495	109,641,964	126,876,060	-	0.23%
15	MICROSOFT CORP	株式	4,312	17,687.11	23,199.52	-	0.18%
15	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4,312	76,266,839	100,036,351	-	0.18%
16	トヨタ自動車	株式	12,300	7,574.00	7,957.00	-	0.18%
16	日本	輸送用機器	12,300	93,160,200	97,871,100	-	0.18%
17	AMAZON.COM INC	株式	255	207,961.51	343,827.00	-	0.16%
17	アメリカ	小売	255	53,030,186	87,675,885	-	0.16%
18	東京エレクトロン	株式	2,100	24,285.00	38,400.00	-	0.15%
18	日本	電気機器	2,100	50,998,500	80,640,000	-	0.15%
19	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	14,600	3,481.68	5,516.22	-	0.15%
19	香港	各種金融	14,600	50,832,528	80,536,812	-	0.15%
20	日本電信電話	株式	29,200	2,734.50	2,645.50	-	0.14%
20	日本	情報・通信業	29,200	79,847,400	77,248,600	-	0.14%
21	第一三共	株式	21,600	2,423.33	3,535.00	-	0.14%
21	日本	医薬品	21,600	52,344,000	76,356,000	-	0.14%
22	NESTLE SA	株式	5,474	12,399.15	12,253.88	-	0.12%
22	スイス	食品・飲料・タバコ	5,474	67,872,979	67,077,793	-	0.12%
23	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	株式	36,548	2,115.27	1,825.93	-	0.12%
23	オーストラリア	銀行	36,548	77,309,151	66,734,250	-	0.12%
24	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	36,369	2,137.35	1,821.99	-	0.12%
24	オーストラリア	銀行	36,369	77,733,369	66,264,041	-	0.12%
25	村田製作所	株式	7,100	6,138.00	9,320.00	-	0.12%
25	日本	電気機器	7,100	43,579,800	66,172,000	-	0.12%
26	WESTPAC BANKING CORP	株式	42,210	2,010.41	1,549.99	-	0.12%
26	オーストラリア	銀行	42,210	84,859,828	65,425,263	-	0.12%
27	アズビル	株式	11,600	2,861.00	5,640.00	-	0.12%
27	日本	電気機器	11,600	33,187,600	65,424,000	-	0.12%
28	WESFARMERS LIMITED	株式	16,107	3,479.20	4,046.85	-	0.12%
28	オーストラリア	小売	16,107	56,039,622	65,182,728	-	0.12%
29	伊藤忠商事	株式	20,200	2,516.84	2,964.00	-	0.11%
29	日本	卸売業	20,200	50,840,198	59,872,800	-	0.11%
30	武田薬品工業	株式	14,900	4,067.00	3,755.00	-	0.10%
30	日本	医薬品	14,900	60,598,300	55,949,500	-	0.10%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.72
		輸送用機器	0.37
		化学	0.36
		情報・通信業	0.31
		卸売業	0.30
		医薬品	0.29
		機械	0.23
		サービス業	0.21
		銀行業	0.17
		保険業	0.16
		小売業	0.14
		建設業	0.14
		その他金融業	0.12
		その他製品	0.09
		ガラス・土石製品	0.09
		ゴム製品	0.08
		電気・ガス業	0.08
		食料品	0.08
		陸運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.05
		不動産業	0.05
		金属製品	0.04
		石油・石炭製品	0.04
		鉄鋼	0.02
	小計		4.22
	外国	銀行	1.31
		素材	0.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.91
		ソフトウェア・サービス	0.73
		資本財	0.70
		保険	0.64
		食品・飲料・タバコ	0.55
		各種金融	0.54
		公益事業	0.47
		小売	0.46
		メディア・娯楽	0.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.39
		ヘルスケア機器・サービス	0.38
		エネルギー	0.36
		不動産	0.31
		半導体・半導体製造装置	0.30
		消費者サービス	0.27
		電気通信サービス	0.25
		食品・生活必需品小売り	0.24
		耐久消費財・アパレル	0.24
		運輸	0.22
		家庭用品・パーソナル用品	0.20
		自動車・自動車部品	0.17
		商業・専門サービス	0.15
	小計		11.11
公社債券	国内	国債証券	31.75
	小計		31.75
	外国	国債証券	0.86
	小計		0.86
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	0.09
	小計		0.09
合計(対純資産総額比)			48.04
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TOYOTA CREDIT CANADA INC	社債券	2,182,410,000	101.87	101.91	2.020000	2.51%
	カナダ			2,223,308,363	2,224,137,679	2022/2/28
2	BHP BILLITON FINANCE LTD	社債券	2,020,750,000	105.68	105.67	3.230000	2.41%
	オーストラリア			2,135,629,637	2,135,407,355	2023/5/15
3	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	2,020,750,000	100.59	100.53	3.190000	2.29%
	アメリカ			2,032,793,670	2,031,500,390	2021/3/5
4	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	社債券	1,759,500,000	108.26	108.31	3.761000	2.15%
	日本			1,904,957,865	1,905,749,640	2023/7/26
5	VODAFONE GROUP PLC	社債券	1,710,039,600	105.15	105.08	3.250000	2.03%
	イギリス			1,798,226,342	1,797,080,615	2022/12/13
6	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,689,347,000	102.06	102.00	2.094000	1.94%
	アメリカ			1,724,198,228	1,723,201,513	2022/4/25
7	ROGERS COMMUNICATIONS IN	社債券	1,697,430,000	101.21	101.08	5.340000	1.94%
	カナダ			1,717,968,903	1,715,779,218	2021/3/22
8	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,616,600,000	104.10	104.05	3.228000	1.90%
	アメリカ			1,682,961,430	1,682,104,632	2022/6/22
9	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,576,185,000	102.79	102.79	2.090000	1.83%
	カナダ			1,620,255,132	1,620,192,085	2022/9/12
10	HONDA CANADA FINANCE INC	社債券	1,535,770,000	104.07	104.07	2.537000	1.80%
	カナダ			1,598,321,912	1,598,306,554	2023/3/1
11	VERIZON COMMUNICATIONS	社債券	1,464,058,800	106.30	106.25	3.500000	1.76%
	アメリカ			1,556,323,785	1,555,664,959	2023/2/17
12	MACQUARIE BANK LTD	社債券	1,521,612,000	102.16	102.15	1.750000	1.75%
	オーストラリア			1,554,615,764	1,554,357,090	2022/6/21
13	KOMATSU FINANCE AMERICA	社債券	1,521,450,000	100.78	100.79	0.849000	1.73%
	アメリカ			1,533,317,310	1,533,606,385	2023/9/9
14	CANADIAN NATL RESOURCES	社債券	1,479,916,470	102.87	102.80	3.310000	1.72%
	カナダ			1,522,478,867	1,521,502,122	2022/2/11
15	MORGAN STANLEY	社債券	1,454,940,000	101.72	101.65	3.125000	1.67%
	アメリカ			1,480,008,616	1,478,961,059	2021/8/5
16	WESTPAC BANKING CORP	社債券	1,324,512,000	105.33	105.31	3.125000	1.57%
	オーストラリア			1,395,161,470	1,394,856,832	2022/10/27
17	AUST & NZ BANKING GROUP	社債券	1,261,440,000	105.87	105.82	3.100000	1.51%
	オーストラリア			1,335,600,057	1,334,906,265	2023/1/18
18	SAPUTO INC	社債券	1,293,280,000	101.89	101.95	1.939000	1.49%
	カナダ			1,317,761,790	1,318,602,422	2022/6/13
19	BELL CANADA	社債券	1,212,450,000	103.94	103.91	3.000000	1.42%
	カナダ			1,260,220,530	1,259,893,168	2022/10/3
20	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,212,450,000	103.29	103.24	3.050000	1.41%
	カナダ			1,252,351,729	1,251,757,629	2022/5/16
21	CITIGROUP INC	社債券	1,212,450,000	102.71	102.59	3.390000	1.40%
	アメリカ			1,245,380,142	1,243,925,202	2021/11/18
22	BELL CANADA	社債券	1,179,713,850	105.13	105.17	3.350000	1.40%
	カナダ			1,240,244,967	1,240,752,244	2023/3/22
23	BAT INTL FINANCE PLC	社債券	1,090,596,000	108.47	108.46	6.000000	1.33%
	イギリス			1,183,067,634	1,182,893,139	2022/6/29
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	1,107,371,000	100.44	100.37	3.550000	1.25%
	アメリカ			1,112,343,095	1,111,501,493	2021/2/12
25	CREDIT AGRICOLE LONDON	社債券	1,035,000,000	107.36	107.25	3.750000	1.25%
	フランス			1,111,217,400	1,110,109,950	2023/4/24
26	BNP PARIBAS	社債券	1,035,000,000	106.41	106.43	3.500000	1.24%
	フランス			1,101,436,650	1,101,581,550	2023/3/1
27	JT INTL FIN SERVICES BV	社債券	1,003,950,000	108.00	107.90	3.500000	1.22%
	オランダ			1,084,326,237	1,083,332,326	2023/9/28
28	ENBRIDGE INC	社債券	1,026,541,000	104.64	104.82	3.190000	1.21%
	カナダ			1,074,254,625	1,076,081,868	2022/12/5
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	1,035,000,000	100.23	100.19	2.875000	1.17%
	アメリカ			1,037,390,850	1,037,059,650	2021/2/25
30	LVMH MOET HENNESSY VUITT	社債券	1,020,686,000	101.26	101.32	1.000000	1.17%
	フランス			1,033,597,677	1,034,230,503	2023/2/11
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	6.94
	小計		6.94
	外国	特殊債券	1.67
		社債券	75.39
	小計		77.06
合計(対純資産総額比)			84.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)

開示資料

決算