有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

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【提出】: 2020/03/24 9:39
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ安定収益追求ファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ安定収益追求マザーファンド	親投資信託受益証券	27,156,733,584	1.1263	1.1296	-	85.20%
1	日本	親投資信託受益証券	27,156,733,584	30,589,344,709	30,676,246,256	-	85.20%
2	ニッセイクレジットキャリーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,415,963,486	1.0437	1.0441	-	4.11%
2	日本	親投資信託受益証券	1,415,963,486	1,477,982,686	1,478,407,475	-	4.11%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	89.30
	小計		89.30
合計(対純資産総額比)			89.30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ安定収益追求マザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第388回利付国債(2年)	国債証券	13,821,100,000	100.10	100.10	0.100000	27.81%
1	日本	-	13,821,100,000	13,835,841,055	13,835,841,055	2020/5/15	27.81%
2	第170回利付国債(20年)	国債証券	3,723,900,000	101.42	100.46	0.300000	7.52%
2	日本	-	3,723,900,000	3,777,002,814	3,741,290,613	2039/9/20	7.52%
3	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1,444,161,960	127.75	131.95	3.750000	3.83%
3	オーストラリア	-	1,444,161,960	1,845,021,940	1,905,615,031	2037/4/21	3.83%
4	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	1,584,442,200	105.93	107.04	0.750000	3.41%
4	フランス	-	1,584,442,200	1,678,511,991	1,696,081,997	2028/5/25	3.41%
5	第403回利付国債(2年)	国債証券	1,147,000,000	100.82	100.37	0.100000	2.31%
5	日本	-	1,147,000,000	1,156,451,280	1,151,312,720	2021/8/1	2.31%
6	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	595,442,000	136.69	141.25	3.250000	1.69%
6	イギリス	-	595,442,000	813,954,162	841,067,779	2044/1/22	1.69%
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	433,791,600	113.95	113.09	1.250000	0.99%
7	フランス	-	433,791,600	494,342,657	490,613,961	2034/5/25	0.99%
8	AIA GROUP LTD	株式	134,200	1,080.21	1,138.96	-	0.31%
8	香港	保険	134,200	144,964,589	152,849,304	-	0.31%
9	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	21,266	5,826.37	6,203.47	-	0.27%
9	オーストラリア	銀行	21,266	123,903,631	131,923,129	-	0.27%
10	CSL LIMITED	株式	5,580	14,753.81	21,457.73	-	0.24%
10	オーストラリア	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,580	82,326,283	119,734,180	-	0.24%
11	トヨタ自動車	株式	15,200	6,820.98	7,714.00	-	0.24%
11	日本	輸送用機器	15,200	103,679,010	117,252,800	-	0.24%
12	BHP GROUP LIMITED	株式	35,782	2,902.83	3,033.25	-	0.22%
12	オーストラリア	素材	35,782	103,869,157	108,535,851	-	0.22%
13	APPLE INC	株式	2,553	18,950.59	31,750.48	-	0.16%
13	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,553	48,380,864	81,058,995	-	0.16%
14	日本電信電話	株式	29,200	2,412.22	2,757.00	-	0.16%
14	日本	情報・通信業	29,200	70,436,840	80,504,400	-	0.16%
15	WESTPAC BANKING CORP	株式	42,521	2,077.69	1,861.73	-	0.16%
15	オーストラリア	銀行	42,521	88,345,699	79,162,689	-	0.16%
16	MICROSOFT CORP	株式	4,007	12,237.91	17,415.65	-	0.14%
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4,007	49,037,321	69,784,540	-	0.14%
17	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	株式	36,653	2,150.03	1,896.16	-	0.14%
17	オーストラリア	銀行	36,653	78,805,314	69,500,157	-	0.14%
18	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	株式	36,197	1,941.38	1,907.64	-	0.14%
18	オーストラリア	銀行	36,197	70,272,438	69,050,975	-	0.14%
19	NESTLE SA	株式	5,474	10,392.49	11,959.35	-	0.13%
19	スイス	食品・飲料・タバコ	5,474	56,888,524	65,465,536	-	0.13%
20	武田薬品工業	株式	14,900	4,416.70	4,332.00	-	0.13%
20	日本	医薬品	14,900	65,808,859	64,546,800	-	0.13%
21	WOOLWORTHS GROUP LTD	株式	22,418	2,282.28	2,862.61	-	0.13%
21	オーストラリア	食品・生活必需品小売り	22,418	51,164,156	64,174,062	-	0.13%
22	東京海上ホールディングス	株式	9,600	5,561.84	6,119.00	-	0.12%
22	日本	保険業	9,600	53,393,720	58,742,400	-	0.12%
23	NTTドコモ	株式	19,300	2,628.73	3,038.00	-	0.12%
23	日本	情報・通信業	19,300	50,734,500	58,633,400	-	0.12%
24	三井住友フィナンシャルグループ	株式	14,000	3,997.82	4,038.00	-	0.11%
24	日本	銀行業	14,000	55,969,540	56,532,000	-	0.11%
25	VANGUARD REAL ESTATE ETF	投資信託受益証券	5,405	9,503.83	10,083.90	-	0.11%
25	アメリカ	-	5,405	51,368,213	54,503,492	-	0.11%
26	第一三共	株式	7,200	4,091.85	7,228.00	-	0.10%
26	日本	医薬品	7,200	29,461,380	52,041,600	-	0.10%
27	東京エレクトロン	株式	2,100	16,177.07	23,925.00	-	0.10%
27	日本	電気機器	2,100	33,971,861	50,242,500	-	0.10%
28	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	株式	13,800	3,733.51	3,613.17	-	0.10%
28	香港	各種金融	13,800	51,522,546	49,861,828	-	0.10%
29	WESFARMERS LIMITED	株式	15,585	2,748.99	3,199.30	-	0.10%
29	オーストラリア	小売	15,585	42,843,087	49,861,109	-	0.10%
30	AMAZON.COM INC	株式	238	178,729.92	204,855.28	-	0.10%
30	アメリカ	小売	238	42,537,722	48,755,558	-	0.10%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	0.74
		情報・通信業	0.43
		輸送用機器	0.40
		化学	0.37
		医薬品	0.30
		機械	0.27
		卸売業	0.25
		銀行業	0.24
		サービス業	0.23
		保険業	0.21
		小売業	0.19
		食料品	0.12
		ガラス・土石製品	0.11
		建設業	0.11
		不動産業	0.10
		その他金融業	0.08
		陸運業	0.08
		ゴム製品	0.06
		電気・ガス業	0.06
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.05
		繊維製品	0.04
		その他製品	0.04
		金属製品	0.04
		石油・石炭製品	0.03
		鉄鋼	0.03
	小計		4.66
	外国	銀行	1.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.96
		素材	0.90
		資本財	0.78
		保険	0.70
		食品・飲料・タバコ	0.63
		エネルギー	0.59
		ソフトウェア・サービス	0.56
		公益事業	0.55
		各種金融	0.51
		不動産	0.42
		ヘルスケア機器・サービス	0.37
		小売	0.35
		メディア・娯楽	0.33
		電気通信サービス	0.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.28
		消費者サービス	0.27
		食品・生活必需品小売り	0.27
		半導体・半導体製造装置	0.25
		耐久消費財・アパレル	0.23
		運輸	0.21
		家庭用品・パーソナル用品	0.20
		商業・専門サービス	0.15
		自動車・自動車部品	0.12
	小計		11.56
公社債券	国内	国債証券	37.64
	小計		37.64
	外国	国債証券	9.91
	小計		9.91
投資信託受益証券	外国	投資信託受益証券	0.11
	小計		0.11
合計(対純資産総額比)			63.88
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイクレジットキャリーマザーファンド」
					(2019年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TOYOTA CREDIT CANADA INC	社債券	2,262,330,000	99.60	99.67	2.020000	3.33%
	カナダ			2,253,280,680	2,254,932,180	2022/2/28
2	ROGERS COMMUNICATIONS IN	社債券	1,759,590,000	103.78	103.74	5.340000	2.69%
	カナダ			1,826,137,693	1,825,504,241	2021/3/22
3	WELLS FARGO & COMPANY	社債券	1,751,211,000	99.44	99.52	2.094000	2.57%
	アメリカ			1,741,509,291	1,742,875,235	2022/4/25
4	BANK OF AMERICA CORP	社債券	1,675,800,000	102.11	102.28	3.228000	2.53%
	アメリカ			1,711,159,380	1,714,008,240	2022/6/22
5	CANADIAN NATL RESOURCES	社債券	1,675,800,000	102.00	102.05	3.310000	2.52%
	カナダ			1,709,433,306	1,710,287,964	2022/2/11
6	SUNCOR ENERGY INC	社債券	1,675,800,000	101.48	101.53	3.100000	2.51%
	カナダ			1,700,752,662	1,701,456,498	2021/11/26
7	AT&T INC	社債券	1,675,800,000	101.46	101.44	3.825000	2.51%
	アメリカ			1,700,266,680	1,699,931,520	2020/11/25
8	HUSKY ENERGY INC	社債券	1,675,800,000	100.62	100.57	5.000000	2.49%
	カナダ			1,686,324,024	1,685,402,334	2020/3/12
9	AOZORA BANK	社債券	1,643,400,000	100.07	100.07	2.750000	2.43%
	日本			1,644,681,852	1,644,566,814	2020/3/9
10	CATERPILLAR FIN SERV LTD	社債券	1,633,905,000	99.59	99.68	2.090000	2.40%
	カナダ			1,627,320,362	1,628,725,521	2022/9/12
11	MORGAN STANLEY	社債券	1,508,220,000	101.46	101.49	3.125000	2.26%
	アメリカ			1,530,270,176	1,530,782,971	2021/8/5
12	SAPUTO INC	社債券	1,340,640,000	98.96	99.07	1.939000	1.96%
	カナダ			1,326,737,563	1,328,212,267	2022/6/13
13	CITIGROUP INC	社債券	1,256,850,000	102.20	102.26	3.390000	1.90%
	アメリカ			1,284,563,542	1,285,279,947	2021/11/18
14	BELL CANADA	社債券	1,256,850,000	101.54	101.57	3.150000	1.88%
	カナダ			1,276,243,195	1,276,683,093	2021/9/29
15	DAIMLER CANADA FINANCE	社債券	1,256,850,000	101.25	101.30	3.050000	1.88%
	カナダ			1,272,648,604	1,273,251,892	2022/5/16
16	JPMORGAN CHASE & CO	社債券	1,256,850,000	101.17	101.23	3.190000	1.88%
	アメリカ			1,271,617,987	1,272,359,529	2021/3/5
17	AURIZON NETWORK PTY LTD	社債券	1,186,060,000	103.47	103.32	5.750000	1.81%
	オーストラリア			1,227,311,166	1,225,460,913	2020/10/28
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	1,095,600,000	107.19	107.28	5.750000	1.74%
	アメリカ			1,174,417,464	1,175,447,328	2022/1/24
19	GOLDMAN SACHS GROUP INC	社債券	1,147,923,000	101.45	101.44	3.550000	1.72%
	アメリカ			1,164,648,238	1,164,510,487	2021/2/12
20	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	社債券	1,062,732,000	100.10	100.13	2.362000	1.57%
	日本			1,063,901,005	1,064,145,433	2021/5/28
21	BP CAPITAL MARKETS PLC	社債券	1,005,480,000	101.15	101.13	3.497000	1.50%
	イギリス			1,017,063,129	1,016,932,417	2020/11/9
22	NATIONAL GRID NA INC	社債券	986,040,000	100.14	100.09	2.375000	1.46%
	アメリカ			987,420,456	987,016,179	2020/9/30
23	CHUGOKU ELECTRIC POWER	社債券	975,084,000	100.04	100.04	2.701000	1.44%
	日本			975,532,538	975,513,036	2020/3/16
24	QANTAS AIRWAYS LTD	社債券	853,963,200	113.74	113.41	7.750000	1.43%
	オーストラリア			971,323,362	968,513,823	2022/5/19
25	TRANSCANADA PIPELINES	社債券	837,900,000	102.54	102.57	3.650000	1.27%
	カナダ			859,216,176	859,501,062	2021/11/15
26	JOHN DEERE FINANCIALS IN	社債券	837,900,000	101.60	101.67	2.990000	1.26%
	カナダ			851,356,674	851,934,825	2022/1/14
27	TORONTO-DOMINION BANK	社債券	837,900,000	100.99	101.04	2.621000	1.25%
	カナダ			846,228,726	846,689,571	2021/12/22
28	JOHN DEERE CANADA FND IN	社債券	837,900,000	100.96	101.04	2.630000	1.25%
	カナダ			846,019,251	846,664,434	2022/9/21
29	ENBRIDGE INC	社債券	837,900,000	100.49	100.44	4.530000	1.24%
	カナダ			842,039,226	841,603,518	2020/3/9
30	RIOCAN REAL ESTATE INVST	社債券	837,900,000	99.97	99.99	2.185000	1.24%
	カナダ			837,724,041	837,824,589	2020/8/26
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	7.74
	小計		7.74
	外国	特殊債券	0.70
		社債券	76.29
	小計		76.99
合計(対純資産総額比)			84.73
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月26日-令和1年12月24日)

開示資料

決算