有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年4月6日-平成26年4月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 平成24年 4月 6日 至 平成25年 4月 5日 | 第11期 自 平成25年 4月 6日 至 平成26年 4月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 451,109,386 | 439,804,211 |
| 受取利息 | 85,733 | 167,393 |
| 有価証券売買等損益 | 2,093,892,636 | 3,599,044,781 |
| 為替差損益 | 2,870,393,732 | 1,177,287,957 |
| 営業収益合計 | 5,415,481,487 | 5,216,304,342 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,410,495 | 8,637,576 |
| 委託者報酬 | 177,851,671 | 207,301,669 |
| その他費用 | 974,932 | 1,256,817 |
| 営業費用合計 | 186,237,098 | 217,196,062 |
| 営業利益 | 5,229,244,389 | 4,999,108,280 |
| 経常利益 | 5,229,244,389 | 4,999,108,280 |
| 当期純利益 | 5,229,244,389 | 4,999,108,280 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 365,637,573 | 1,149,325,224 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 965,407,310 | 5,598,794,997 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,915,253 | 1,279,918,325 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,915,253 | 1,279,918,325 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,520,130 | 2,273,437,979 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,520,130 | 2,273,437,979 |
| 分配金 | 301,614,252 | 352,734,491 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,598,794,997 | 8,102,323,908 |
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