有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月6日-平成29年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成27年 4月 7日至平成28年 4月 5日	第14期自平成28年 4月 6日至平成29年 4月 5日
営業収益
受取配当金	343,091,076	369,860,661
受取利息	30,622	-
有価証券売買等損益	△953,905,416	2,161,087,864
為替差損益	△1,360,577,679	12,329,754
営業収益合計	△1,971,361,397	2,543,278,279
営業費用
支払利息	-	216,769
受託者報酬	8,744,112	7,970,424
委託者報酬	209,858,578	191,290,063
その他費用	1,128,426	1,173,799
営業費用合計	219,731,116	200,651,055
営業利益又は営業損失(△)	△2,191,092,513	2,342,627,224
経常利益又は経常損失(△)	△2,191,092,513	2,342,627,224
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,191,092,513	2,342,627,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△53,377,964	155,138,390
期首剰余金又は期首欠損金(△)	10,847,677,158	8,142,616,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,134,722,417	742,214,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,134,722,417	742,214,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,592,311,510	1,063,788,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,592,311,510	1,063,788,574
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	109,756,650	314,400,229
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,142,616,866	9,694,131,365