有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月7日-令和3年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2019年 4月 6日至 2020年 4月 6日	第18期自 2020年 4月 7日至 2021年 4月 5日
営業収益
受取配当金	447,475,575	390,279,203
有価証券売買等損益	△3,500,301,679	10,135,630,287
為替差損益	△549,081,859	211,536,103
その他収益	-	30,043
営業収益合計	△3,601,907,963	10,737,475,636
営業費用
支払利息	120,329	182,757
受託者報酬	9,271,376	9,751,827
委託者報酬	222,512,982	234,043,671
その他費用	1,281,273	1,348,265
営業費用合計	233,185,960	245,326,520
営業利益又は営業損失(△)	△3,835,093,923	10,492,149,116
経常利益又は経常損失(△)	△3,835,093,923	10,492,149,116
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,835,093,923	10,492,149,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,585,581	743,254,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,243,190,167	7,838,407,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,131,316,721	1,370,800,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,131,316,721	1,370,800,379
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,528,440,251	1,045,482,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,528,440,251	1,045,482,680
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	195,150,584	364,325,854
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,838,407,711	17,548,294,602