有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成28年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成26年 4月 8日至平成27年 4月 6日	第13期自平成27年 4月 7日至平成28年 4月 5日
営業収益
受取配当金	387,701,184	343,091,076
受取利息	91,943	30,622
有価証券売買等損益	1,064,920,586	△953,905,416
為替差損益	2,744,370,724	△1,360,577,679
営業収益合計	4,197,084,437	△1,971,361,397
営業費用
受託者報酬	8,763,285	8,744,112
委託者報酬	210,318,715	209,858,578
その他費用	1,143,048	1,128,426
営業費用合計	220,225,048	219,731,116
営業利益又は営業損失(△)	3,976,859,389	△2,191,092,513
経常利益又は経常損失(△)	3,976,859,389	△2,191,092,513
当期純利益又は当期純損失(△)	3,976,859,389	△2,191,092,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	424,098,861	△53,377,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,102,323,908	10,847,677,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,532,571,249	1,134,722,417
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,532,571,249	1,134,722,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,008,169,871	1,592,311,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,008,169,871	1,592,311,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	331,808,656	109,756,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,847,677,158	8,142,616,866