有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年4月6日-令和4年4月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2020年 4月 7日至 2021年 4月 5日	第19期自 2021年 4月 6日至 2022年 4月 5日
営業収益
受取配当金	390,279,203	532,279,707
受取利息	-	2,497
有価証券売買等損益	10,135,630,287	2,031,191,118
為替差損益	211,536,103	2,869,174,047
その他収益	30,043	-
営業収益合計	10,737,475,636	5,432,647,369
営業費用
支払利息	182,757	150,820
受託者報酬	9,751,827	12,869,649
委託者報酬	234,043,671	308,872,891
その他費用	1,348,265	3,669,475
営業費用合計	245,326,520	325,562,835
営業利益又は営業損失(△)	10,492,149,116	5,107,084,534
経常利益又は経常損失(△)	10,492,149,116	5,107,084,534
当期純利益又は当期純損失(△)	10,492,149,116	5,107,084,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	743,254,070	245,953,989
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,838,407,711	17,548,294,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,370,800,379	2,535,668,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,370,800,379	2,535,668,454
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,482,680	1,783,050,434
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,482,680	1,783,050,434
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	364,325,854	481,362,267
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,548,294,602	22,680,680,900