有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/06-2024/04/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2022年 4月 6日至 2023年 4月 5日	第21期自 2023年 4月 6日至 2024年 4月 5日
営業収益
受取配当金	603,341,838	794,940,184
受取利息	3,503,962	7,171,618
有価証券売買等損益	△2,665,462,884	7,023,487,897
為替差損益	2,338,420,249	4,711,867,154
営業収益合計	279,803,165	12,537,466,853
営業費用
支払利息	107,851	80,657
受託者報酬	13,845,009	16,707,713
委託者報酬	332,282,375	400,987,213
その他費用	4,436,479	5,230,248
営業費用合計	350,671,714	423,005,831
営業利益又は営業損失(△)	△70,868,549	12,114,461,022
経常利益又は経常損失(△)	△70,868,549	12,114,461,022
当期純利益又は当期純損失(△)	△70,868,549	12,114,461,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△52,935,796	651,841,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,680,680,900	23,181,845,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,464,674,510	2,121,246,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,464,674,510	2,121,246,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,714,327,389	2,528,341,619
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,714,327,389	2,528,341,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	231,249,622	732,571,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,181,845,646	33,504,798,668