有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/06-2023/04/05)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2021年 4月 6日至 2022年 4月 5日	第20期自 2022年 4月 6日至 2023年 4月 5日
営業収益
受取配当金	532,279,707	603,341,838
受取利息	2,497	3,503,962
有価証券売買等損益	2,031,191,118	△2,665,462,884
為替差損益	2,869,174,047	2,338,420,249
営業収益合計	5,432,647,369	279,803,165
営業費用
支払利息	150,820	107,851
受託者報酬	12,869,649	13,845,009
委託者報酬	308,872,891	332,282,375
その他費用	3,669,475	4,436,479
営業費用合計	325,562,835	350,671,714
営業利益又は営業損失(△)	5,107,084,534	△70,868,549
経常利益又は経常損失(△)	5,107,084,534	△70,868,549
当期純利益又は当期純損失(△)	5,107,084,534	△70,868,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	245,953,989	△52,935,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)	17,548,294,602	22,680,680,900
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,535,668,454	2,464,674,510
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,535,668,454	2,464,674,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,783,050,434	1,714,327,389
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,783,050,434	1,714,327,389
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	481,362,267	231,249,622
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,680,680,900	23,181,845,646