有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/06-2025/04/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2023年 4月 6日至 2024年 4月 5日	第22期自 2024年 4月 6日至 2025年 4月 7日
営業収益
受取配当金	794,940,184	795,111,345
受取利息	7,171,618	5,828,540
有価証券売買等損益	7,023,487,897	△293,957,322
為替差損益	4,711,867,154	△1,371,305,323
営業収益合計	12,537,466,853	△864,322,760
営業費用
支払利息	80,657	-
受託者報酬	16,707,713	20,281,396
委託者報酬	400,987,213	486,755,788
その他費用	5,230,248	5,842,708
営業費用合計	423,005,831	512,879,892
営業利益又は営業損失(△)	12,114,461,022	△1,377,202,652
経常利益又は経常損失(△)	12,114,461,022	△1,377,202,652
当期純利益又は当期純損失(△)	12,114,461,022	△1,377,202,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	651,841,701	309,437,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,181,845,646	33,504,798,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,121,246,805	1,975,990,444
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,121,246,805	1,975,990,444
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,528,341,619	2,788,430,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,528,341,619	2,788,430,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	732,571,485	260,423,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,504,798,668	30,745,294,237