臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 7月22日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第36期
計算期間	平成26年 6月21日から 平成26年 7月22日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額(円)	223,305,559
期末受益権口数(口)	224,221,589
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,959
期中騰落率(収益分配金込み)	1.04%

平成26年 8月20日にファンドは第37期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第37期
計算期間	平成26年 7月23日から 平成26年 8月20日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額(円)	219,404,919
期末受益権口数(口)	219,360,401
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,002
期中騰落率(収益分配金込み)	0.64%

平成26年 9月22日にファンドは第38期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第38期
計算期間	平成26年 8月21日から 平成26年 9月22日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額(円)	219,789,902
期末受益権口数(口)	221,627,989
期末基準価額(円/1万口当たり)	9,917
期中騰落率(収益分配金込み)	-0.64%

以上