臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

計算期間	第120期計算期間 自2021年 6月22日 至2021年 7月20日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	881,511,572円
期末受益権口数	917,152,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,611円
期中騰落率	1.54%

計算期間	第121期計算期間 自2021年 7月21日 至2021年 8月20日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	876,755,538円
期末受益権口数	912,207,296口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,611円
期中騰落率	0.22%

計算期間	第122期計算期間 自2021年 8月21日 至2021年 9月21日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	758,772,097円
期末受益権口数	797,381,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,516円
期中騰落率	△0.77%