臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月20日にファンドは第72期計算期間を終了しました。
平成29年 8月21日にファンドは第73期計算期間を終了しました。
平成29年 9月20日にファンドは第74期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第72計算期間 自 平成29年 6月21日 至 平成29年 7月20日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	554,955,751円
期末受益権口数	544,985,993口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,183円
期中騰落率	△0.50%

計算期間	第73計算期間 自 平成29年 7月21日 至 平成29年 8月21日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	760,323,690円
期末受益権口数	745,223,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,203円
期中騰落率	0.40%

計算期間	第74計算期間 自 平成29年 8月22日 至 平成29年 9月20日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	755,048,116円
期末受益権口数	741,639,723口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,181円
期中騰落率	△0.01%