臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/01/07 9:10
【資料】
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提出理由

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成30年10月22日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
平成30年11月20日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
平成30年12月20日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間第87計算期間
自 平成30年 9月21日
至 平成30年10月22日
1万口当たり収益分配金21円
期末純資産総額632,412,095円
期末受益権口数644,890,058口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,807円
期中騰落率△0.76%

計算期間第88計算期間
自 平成30年10月23日
至 平成30年11月20日
1万口当たり収益分配金21円
期末純資産総額628,418,408円
期末受益権口数636,867,231口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,867円
期中騰落率0.83%

計算期間第89計算期間
自 平成30年11月21日
至 平成30年12月20日
1万口当たり収益分配金21円
期末純資産総額638,924,849円
期末受益権口数640,562,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,974円
期中騰落率1.30%