臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月20日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
平成28年 5月20日にファンドは第58期計算期間を終了しました。
平成28年 6月20日にファンドは第59期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第57計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	571,002,516円
期末受益権口数	518,994,913口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,002円
期中騰落率	1.46%

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 4月21日 至 平成28年 5月20日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	599,439,000円
期末受益権口数	548,548,962口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,928円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	21円
期末純資産総額	665,530,516円
期末受益権口数	602,020,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,055円
期中騰落率	1.35%