臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

計算期間	第150計算期間 自2023年12月21日 至2024年 1月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	454,401,013円
期末受益権口数	607,202,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,484円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	第151計算期間 自2024年 1月23日 至2024年 2月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	448,814,197円
期末受益権口数	602,922,407口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,444円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第152計算期間 自2024年 2月21日 至2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	445,519,420円
期末受益権口数	601,195,109口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,411円
期中騰落率	△0.24%