臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

計算期間	第141計算期間 自2023年 3月21日 至2023年 4月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	520,656,746円
期末受益権口数	663,320,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,849円
期中騰落率	△1.24%

計算期間	第142計算期間 自2023年 4月21日 至2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	526,338,190円
期末受益権口数	659,940,224口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,976円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第143計算期間 自2023年 5月23日 至2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	525,035,396円
期末受益権口数	658,925,734口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,968円
期中騰落率	0.09%