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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/18 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
平成26年 7月31日現在


資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	113,908,447	51.34
	アメリカ	104,535,667	47.11
	小計	218,444,114	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,441,494	1.55
合計(純資産総額)		221,885,608	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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