有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	295,222,660	50.55
	オーストラリア	278,705,463	47.73
	小計	573,928,123	98.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,044,977	1.72
合計(純資産総額)		583,973,100	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	284,107,661	△48.65