- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2020年 7月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 603,146,930 | 51.51 |
| オーストラリア | 551,475,931 | 47.09 | |
| 小計 | 1,154,622,861 | 98.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 16,405,769 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 1,171,028,630 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 554,800,320 | △47.37 |
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