- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 平成28年 7月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 433,424,670 | 52.77 |
| アメリカ | 380,470,620 | 46.33 | |
| 小計 | 813,895,290 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,391,883 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 821,287,173 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 8,931,546 | 1.08 |
| 売建 | ― | 385,014,600 | △46.87 |
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