- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 2018年 1月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 327,166,940 | 51.23 |
| カナダ | 109,552,408 | 17.16 | |
| フランス | 106,253,401 | 16.64 | |
| スウェーデン | 85,387,058 | 13.37 | |
| 小計 | 628,359,807 | 98.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,237,901 | 1.60 |
| 合計(純資産総額) | 638,597,708 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 3,534,114 | 0.55 |
| 売建 | ― | 304,080,332 | △47.61 |
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