有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	359,084,200	50.08
	オーストラリア	333,963,721	46.58
	小計	693,047,921	96.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,973,331	3.34
合計(純資産総額)		717,021,252	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	338,010,313	△47.14