有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】
三井住友・国債プラスファンド(毎月分配型)

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	256,650,970	50.76
	フランス	241,543,658	47.77
	小計	498,194,628	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,403,148	1.46
合計(純資産総額)		505,597,776	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	246,563,057	△48.77