- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【投資状況】
その他以下の取引を行っております。
| 平成27年 1月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 99,610,687 | 49.79 |
| アメリカ | 93,837,678 | 46.90 | |
| 小計 | 193,448,365 | 96.69 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,628,741 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 200,077,106 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 94,914,600 | △47.43 |
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