有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月8日-平成26年8月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成17年 8月 8日) | 263,756,018 | 266,351,699 | 14,226 | 14,366 |
| 第4期 | (平成18年 8月 7日) | 1,374,226,984 | 1,382,423,007 | 18,444 | 18,554 |
| 第5期 | (平成19年 8月 7日) | 687,934,821 | 694,844,980 | 19,911 | 20,111 |
| 第6期 | (平成20年 8月 7日) | 656,505,601 | 663,968,391 | 14,955 | 15,125 |
| 第7期 | (平成21年 8月 7日) | 720,866,694 | 729,086,771 | 11,400 | 11,530 |
| 第8期 | (平成22年 8月 9日) | 632,056,680 | 640,725,288 | 10,208 | 10,348 |
| 第9期 | (平成23年 8月 8日) | 605,268,322 | 615,665,697 | 9,314 | 9,474 |
| 第10期 | (平成24年 8月 7日) | 617,138,093 | 629,012,823 | 8,835 | 9,005 |
| 第11期 | (平成25年 8月 7日) | 777,151,958 | 790,744,801 | 13,722 | 13,962 |
| 第12期 | (平成26年 8月 7日) | 716,806,581 | 729,318,643 | 14,895 | 15,155 |
| 平成25年 9月末日 | 813,295,823 | ― | 14,273 | ― | |
| 10月末日 | 788,590,580 | ― | 14,268 | ― | |
| 11月末日 | 794,419,112 | ― | 15,033 | ― | |
| 12月末日 | 777,832,852 | ― | 15,562 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 725,806,604 | ― | 14,580 | ― | |
| 2月末日 | 721,593,343 | ― | 14,470 | ― | |
| 3月末日 | 722,432,756 | ― | 14,495 | ― | |
| 4月末日 | 696,991,908 | ― | 13,999 | ― | |
| 5月末日 | 721,188,154 | ― | 14,473 | ― | |
| 6月末日 | 743,689,995 | ― | 15,216 | ― | |
| 7月末日 | 748,871,780 | ― | 15,535 | ― | |
| 8月末日 | 733,014,810 | ― | 15,129 | ― | |
| 9月末日 | 752,304,251 | ― | 15,805 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
