半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年8月8日)
①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成27年 8月 7日) | 767,659,456 | 780,030,171 | 19,857 | 20,177 |
| 平成27年 3月末日 | 774,913,597 | ― | 18,537 | ― | |
| 4月末日 | 791,122,804 | ― | 19,128 | ― | |
| 5月末日 | 812,405,380 | ― | 20,106 | ― | |
| 6月末日 | 763,931,684 | ― | 19,598 | ― | |
| 7月末日 | 774,849,921 | ― | 19,944 | ― | |
| 8月末日 | 707,658,635 | ― | 18,210 | ― | |
| 9月末日 | 658,377,869 | ― | 16,845 | ― | |
| 10月末日 | 720,743,479 | ― | 18,595 | ― | |
| 11月末日 | 725,808,260 | ― | 18,855 | ― | |
| 12月末日 | 710,524,412 | ― | 18,476 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 664,888,616 | ― | 17,098 | ― | |
| 2月末日 | 603,747,515 | ― | 15,490 | ― | |
| 3月末日 | 631,771,407 | ― | 16,230 | ― | |
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