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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年8月8日)

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【提出】: 2016/05/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(平成27年 8月 7日)	767,659,456	780,030,171	19,857	20,177
	平成27年 3月末日	774,913,597	―	18,537	―
	4月末日	791,122,804	―	19,128	―
	5月末日	812,405,380	―	20,106	―
	6月末日	763,931,684	―	19,598	―
	7月末日	774,849,921	―	19,944	―
	8月末日	707,658,635	―	18,210	―
	9月末日	658,377,869	―	16,845	―
	10月末日	720,743,479	―	18,595	―
	11月末日	725,808,260	―	18,855	―
	12月末日	710,524,412	―	18,476	―
	平成28年 1月末日	664,888,616	―	17,098	―
	2月末日	603,747,515	―	15,490	―
	3月末日	631,771,407	―	16,230	―

開示資料

決算

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