半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月8日-平成27年2月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成26年 8月 7日) | 716,806,581 | 729,318,643 | 14,895 | 15,155 |
| 平成26年 2月末日 | 721,593,343 | ― | 14,470 | ― | |
| 3月末日 | 722,432,756 | ― | 14,495 | ― | |
| 4月末日 | 696,991,908 | ― | 13,999 | ― | |
| 5月末日 | 721,188,154 | ― | 14,473 | ― | |
| 6月末日 | 743,689,995 | ― | 15,216 | ― | |
| 7月末日 | 748,871,780 | ― | 15,535 | ― | |
| 8月末日 | 733,014,810 | ― | 15,129 | ― | |
| 9月末日 | 752,304,251 | ― | 15,805 | ― | |
| 10月末日 | 755,375,025 | ― | 15,890 | ― | |
| 11月末日 | 745,025,643 | ― | 16,805 | ― | |
| 12月末日 | 729,192,713 | ― | 16,786 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 730,608,917 | ― | 16,871 | ― | |
| 2月末日 | 768,371,991 | ― | 18,169 | ― | |
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