- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月8日-平成28年8月8日)
①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成19年 8月 7日) | 687,934,821 | 694,844,980 | 19,911 | 20,111 |
| 第6期 | (平成20年 8月 7日) | 656,505,601 | 663,968,391 | 14,955 | 15,125 |
| 第7期 | (平成21年 8月 7日) | 720,866,694 | 729,086,771 | 11,400 | 11,530 |
| 第8期 | (平成22年 8月 9日) | 632,056,680 | 640,725,288 | 10,208 | 10,348 |
| 第9期 | (平成23年 8月 8日) | 605,268,322 | 615,665,697 | 9,314 | 9,474 |
| 第10期 | (平成24年 8月 7日) | 617,138,093 | 629,012,823 | 8,835 | 9,005 |
| 第11期 | (平成25年 8月 7日) | 777,151,958 | 790,744,801 | 13,722 | 13,962 |
| 第12期 | (平成26年 8月 7日) | 716,806,581 | 729,318,643 | 14,895 | 15,155 |
| 第13期 | (平成27年 8月 7日) | 767,659,456 | 780,030,171 | 19,857 | 20,177 |
| 第14期 | (平成28年 8月 8日) | 603,184,285 | 613,324,831 | 15,465 | 15,725 |
| 平成27年 8月末日 | 707,658,635 | ― | 18,210 | ― | |
| 9月末日 | 658,377,869 | ― | 16,845 | ― | |
| 10月末日 | 720,743,479 | ― | 18,595 | ― | |
| 11月末日 | 725,808,260 | ― | 18,855 | ― | |
| 12月末日 | 710,524,412 | ― | 18,476 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 664,888,616 | ― | 17,098 | ― | |
| 2月末日 | 603,747,515 | ― | 15,490 | ― | |
| 3月末日 | 631,771,407 | ― | 16,230 | ― | |
| 4月末日 | 632,392,847 | ― | 16,134 | ― | |
| 5月末日 | 653,461,308 | ― | 16,615 | ― | |
| 6月末日 | 588,767,566 | ― | 15,013 | ― | |
| 7月末日 | 621,141,064 | ― | 15,945 | ― | |
| 8月末日 | 620,831,758 | ― | 15,755 | ― | |
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