- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月8日-平成27年8月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成18年 8月 7日) | 1,374,226,984 | 1,382,423,007 | 18,444 | 18,554 |
| 第5期 | (平成19年 8月 7日) | 687,934,821 | 694,844,980 | 19,911 | 20,111 |
| 第6期 | (平成20年 8月 7日) | 656,505,601 | 663,968,391 | 14,955 | 15,125 |
| 第7期 | (平成21年 8月 7日) | 720,866,694 | 729,086,771 | 11,400 | 11,530 |
| 第8期 | (平成22年 8月 9日) | 632,056,680 | 640,725,288 | 10,208 | 10,348 |
| 第9期 | (平成23年 8月 8日) | 605,268,322 | 615,665,697 | 9,314 | 9,474 |
| 第10期 | (平成24年 8月 7日) | 617,138,093 | 629,012,823 | 8,835 | 9,005 |
| 第11期 | (平成25年 8月 7日) | 777,151,958 | 790,744,801 | 13,722 | 13,962 |
| 第12期 | (平成26年 8月 7日) | 716,806,581 | 729,318,643 | 14,895 | 15,155 |
| 第13期 | (平成27年 8月 7日) | 767,659,456 | 780,030,171 | 19,857 | 20,177 |
| 平成26年 8月末日 | 733,014,810 | ― | 15,129 | ― | |
| 9月末日 | 752,304,251 | ― | 15,805 | ― | |
| 10月末日 | 755,375,025 | ― | 15,890 | ― | |
| 11月末日 | 745,025,643 | ― | 16,805 | ― | |
| 12月末日 | 729,192,713 | ― | 16,786 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 730,608,917 | ― | 16,871 | ― | |
| 2月末日 | 768,371,991 | ― | 18,169 | ― | |
| 3月末日 | 774,913,597 | ― | 18,537 | ― | |
| 4月末日 | 791,122,804 | ― | 19,128 | ― | |
| 5月末日 | 812,405,380 | ― | 20,106 | ― | |
| 6月末日 | 763,931,684 | ― | 19,598 | ― | |
| 7月末日 | 774,849,921 | ― | 19,944 | ― | |
| 8月末日 | 707,658,635 | ― | 18,210 | ― | |
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