半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成28年 8月 8日) | 603,184,285 | 613,324,831 | 15,465 | 15,725 |
| 平成28年 2月末日 | 603,747,515 | ― | 15,490 | ― | |
| 3月末日 | 631,771,407 | ― | 16,230 | ― | |
| 4月末日 | 632,392,847 | ― | 16,134 | ― | |
| 5月末日 | 653,461,308 | ― | 16,615 | ― | |
| 6月末日 | 588,767,566 | ― | 15,013 | ― | |
| 7月末日 | 621,141,064 | ― | 15,945 | ― | |
| 8月末日 | 620,831,758 | ― | 15,755 | ― | |
| 9月末日 | 621,252,723 | ― | 15,798 | ― | |
| 10月末日 | 649,688,122 | ― | 16,631 | ― | |
| 11月末日 | 684,654,722 | ― | 17,539 | ― | |
| 12月末日 | 696,611,653 | ― | 18,135 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 686,494,168 | ― | 18,159 | ― | |
| 2月末日 | 693,239,101 | ― | 18,330 | ― | |
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