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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

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【提出】: 2017/05/01 11:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期	(平成28年 8月 8日)	603,184,285	613,324,831	15,465	15,725
	平成28年 2月末日	603,747,515	―	15,490	―
	3月末日	631,771,407	―	16,230	―
	4月末日	632,392,847	―	16,134	―
	5月末日	653,461,308	―	16,615	―
	6月末日	588,767,566	―	15,013	―
	7月末日	621,141,064	―	15,945	―
	8月末日	620,831,758	―	15,755	―
	9月末日	621,252,723	―	15,798	―
	10月末日	649,688,122	―	16,631	―
	11月末日	684,654,722	―	17,539	―
	12月末日	696,611,653	―	18,135	―
	平成29年 1月末日	686,494,168	―	18,159	―
	2月末日	693,239,101	―	18,330	―

開示資料

決算

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