- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・TOPIXインデックスオープン
三井住友・TOPIXインデックスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2008年 8月 7日) | 656,505,601 | 663,968,391 | 14,955 | 15,125 |
| 第7期 | (2009年 8月 7日) | 720,866,694 | 729,086,771 | 11,400 | 11,530 |
| 第8期 | (2010年 8月 9日) | 632,056,680 | 640,725,288 | 10,208 | 10,348 |
| 第9期 | (2011年 8月 8日) | 605,268,322 | 615,665,697 | 9,314 | 9,474 |
| 第10期 | (2012年 8月 7日) | 617,138,093 | 629,012,823 | 8,835 | 9,005 |
| 第11期 | (2013年 8月 7日) | 777,151,958 | 790,744,801 | 13,722 | 13,962 |
| 第12期 | (2014年 8月 7日) | 716,806,581 | 729,318,643 | 14,895 | 15,155 |
| 第13期 | (2015年 8月 7日) | 767,659,456 | 780,030,171 | 19,857 | 20,177 |
| 第14期 | (2016年 8月 8日) | 603,184,285 | 613,324,831 | 15,465 | 15,725 |
| 第15期 | (2017年 8月 7日) | 627,158,140 | 638,144,505 | 19,409 | 19,749 |
| 2016年 8月末日 | 620,831,758 | ― | 15,755 | ― | |
| 9月末日 | 621,252,723 | ― | 15,798 | ― | |
| 10月末日 | 649,688,122 | ― | 16,631 | ― | |
| 11月末日 | 684,654,722 | ― | 17,539 | ― | |
| 12月末日 | 696,611,653 | ― | 18,135 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 686,494,168 | ― | 18,159 | ― | |
| 2月末日 | 693,239,101 | ― | 18,330 | ― | |
| 3月末日 | 590,592,392 | ― | 18,215 | ― | |
| 4月末日 | 602,585,707 | ― | 18,444 | ― | |
| 5月末日 | 613,192,009 | ― | 18,886 | ― | |
| 6月末日 | 626,764,726 | ― | 19,420 | ― | |
| 7月末日 | 630,184,265 | ― | 19,500 | ― | |
| 8月末日 | 627,719,647 | ― | 19,157 | ― | |
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